2022年國資委1號紅頭文件，《關于印發(fā)《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》的通知》指出：“隨著數(shù)字信息技術快速演進、金融支付手段更新迭代,以及企業(yè)轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展加快，企業(yè)傳統(tǒng)的資金管理模式已難以適應管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求?！?

對于跨國企業(yè)而言，其分子公司分布在全球不同國家及地區(qū)，外匯管制、法律稅收、經(jīng)貿(mào)政策等均有所不同，財資管理存在以下難點：

為解決以上難點，大型企業(yè)集團開始將司庫管理置于財務管理框架中，期待通過建立司庫，實現(xiàn)資金利用大化，統(tǒng)一調(diào)配全球資源，集中管控風險等一系列功能，從而支撐集團戰(zhàn)略和數(shù)智化轉型。

搭建全球司庫管理平臺的步就是通過多銀行連接實現(xiàn)資金管控，使得集團資金信息可視、可管、可控，數(shù)據(jù)傳輸及時、準確、全面。集團可以實時掌控各分子公司資金全景地圖、從而針對成員企業(yè)的資金運營情況進行資源優(yōu)化配置和風險管控。

強大的專家團隊及豐富的金融行業(yè)經(jīng)驗促使TIS迅速發(fā)展，2021年《金融時報》連續(xù)第三次將 TIS 列入“FT1000 歐洲增長快的公司”，服務客戶覆蓋多國家多行業(yè)如任天堂、荷蘭輝固、喜利得、昂高等知名企業(yè)。截止目前，支持國家100+，連接銀行11000+，用戶數(shù)高達2.8萬。

銀企聯(lián)境外連接能力

通過云架構和開放式 API進行系統(tǒng)對接，構建跨部門、供應商、支付系統(tǒng)、銀行賬戶、地域和幣種的全球銀企交易網(wǎng)絡，使用友和TIS服務的客戶均能受益于YonBIP商業(yè)創(chuàng)新平臺和TIS企業(yè)支付優(yōu)化平臺之間形成的新的全球多銀行連接能力，打破業(yè)務孤島，改進支付流程，提高支付可見性，降低企業(yè)資金風險和管理成本，進一步加強資金管理和債務風險防控，強化穿透式監(jiān)測預警，全面提升企業(yè)抗風險能力，從而實現(xiàn)全球資金可視可控、助力構建數(shù)據(jù)化分析的司庫管理體系。

德國TIS安全官&聯(lián)合創(chuàng)始人約爾格·維默表示很榮幸此次與全球的企業(yè)管理軟件和云服務提供商-用友合作，期待通過此次合作為快速增長的企業(yè)客戶提供高效、便捷的全球銀企直聯(lián)服務和司庫管理通道能力。