數(shù)字技術(shù)的發(fā)展為企業(yè)夯實(shí)司庫管理提供了有力工具。以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，通過數(shù)智化加持與賦能，頂層規(guī)劃設(shè)計全球司庫體系，可推動全球司庫管理理念的轉(zhuǎn)變和管理的升維。

為幫助更多大型集團(tuán)企業(yè)突破資金管理難題，4月28日，用友將發(fā)布用友BIP全球司庫新產(chǎn)品。用友BIP全球司庫基于“流程驅(qū)動+數(shù)據(jù)驅(qū)動”的全新設(shè)計理念，結(jié)合“實(shí)時風(fēng)控、高效運(yùn)營、金融創(chuàng)值”的核心價值，深化業(yè)財融合和產(chǎn)融協(xié)同，支撐企業(yè)轉(zhuǎn)向金融資源運(yùn)作的價值創(chuàng)造過程！

1、實(shí)時風(fēng)控：通過系統(tǒng)固化和規(guī)范資金管理的內(nèi)控流程，人工核查轉(zhuǎn)向智能控制，線下檢查轉(zhuǎn)向流程嵌入，階段檢查轉(zhuǎn)向動態(tài)監(jiān)控，人工匯總統(tǒng)計轉(zhuǎn)向動態(tài)敞口分析，經(jīng)驗判斷轉(zhuǎn)向風(fēng)險計量，全面防范資金的舞弊風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險和金融市場風(fēng)險。

2、高效運(yùn)營：通過RPA、OCR等智能技術(shù)的綜合運(yùn)用，大限度對銀行賬戶業(yè)務(wù)的在線處理，100%銀行賬戶全聯(lián)接，全面查詢，實(shí)時分析，有效集中資金資源，有序進(jìn)行資源調(diào)配，融合業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析，充分發(fā)揮集團(tuán)整體資金優(yōu)勢，提高資金使用效率。在業(yè)務(wù)到資金結(jié)算的流程中，利用自動合并、智能配票、銀行電子回單智能匹配、自動備款、批量支付、智能找零（找票）、支付退票、支付過程全鏈路跟蹤等智能化場景的應(yīng)用。

3、金融創(chuàng)值：運(yùn)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，實(shí)現(xiàn)債務(wù)融資、授信擔(dān)保等金融資源的動態(tài)分析，統(tǒng)一調(diào)配整合集團(tuán)境內(nèi)境外成員單位的資金沉淀，提升金融資源配置能力、降低資金成本。嵌入風(fēng)險管理模型，以投資計劃管控為準(zhǔn)繩，進(jìn)行投資組合和投資策略管理，建立安全穩(wěn)健的投資管理流程，對盈余資金進(jìn)行有效的投資管理和進(jìn)行資產(chǎn)配置。

司庫建設(shè)作為大型企業(yè)財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的核心抓手，如何協(xié)助集團(tuán)投融資業(yè)務(wù)統(tǒng)籌，動態(tài)管控投融資風(fēng)險？如何建設(shè)資金池、票據(jù)池，提高資金運(yùn)營效率？如何加強(qiáng)金融資源動態(tài)分析，高效配置全球資源？屆時，用友將結(jié)合應(yīng)用場景逐一解開謎題！